Şirketler için likidite analizi
Sermaye çalışır. İstediğiniz zaman kullanılabilir.
Dzelamokru nakit akışlarını gerçek zamanlı olarak analiz eder ve sermaye tahsisleri önerir. Bekletme süresi yok, onay beklemek yok.
Analizi başlat
Dzelamokru nakit akışlarını gerçek zamanlı olarak analiz eder ve sermaye tahsisleri önerir. Bekletme süresi yok, onay beklemek yok.
Analizi başlatBirçok orta ölçekli şirket, alternatiflerin çok yavaş ya da çok kafa karıştırıcı görünmesi nedeniyle rezervlerini cari hesaplarda tutuyor. Bunun bir bedeli var.
Enflasyon faiz oranını aştığı anda cari hesaplardaki sermaye gerçek değerini kaybeder. Kullanılmayan rezervler çalışmaz.
Ödeme akışlarının sürekli değerlendirilmesi olmadan, gerçekte ne kadar sermayenin serbestçe kullanılabilir olduğu belirsizliğini koruyor.
Manuel risk değerlendirmesi, küçük bir şirkette genellikle eksik olan zaman ve personel arasında bağlantı kurulmasını sağlar.
Dzelamokru, likidite rezervi bulunduran ancak bunun ne kadarının yatırıma uygun olduğunu sürekli olarak manuel olarak kontrol etmek istemeyen şirketler için geliştirildi.
Platform, mevcut fonların günlük değerlendirmesini sağlamak için hesap hareketlerini, mevsimsel kalıpları ve planlanan harcamaları işler. Kararlar size aittir; sistem verilerin hazırlanmasıyla ilgilenir.
Sermayenin yatırılmış kalmasını ve istenildiği zaman erişilebilir olmasını sağlamak için üç bileşen birlikte çalışır.
Model, geçmiş kalıplara ve cari hesap hareketlerine dayanarak gelen ve giden ödemeleri tahmin ediyor. Bu, kısa vadede hangi miktarın gerekli olmadığını belirler.
Dinamik bir tampon piyasa dalgalanmalarına ve mevsimsel zirvelere uyum sağlar. Talep artarsa, darboğazlar ortaya çıkmadan önce sermayenin notu otomatik olarak düşürülür.
Serbest bırakılan fonlar önceden tanımlanmış kurallara göre dağıtılır. Tahsis likidite odaklı kaldığından, para çekme işlemleri herhangi bir tutma süresi olmadan yapılır.
Güvencelere güvenmeyin: sermaye kararının her adımı teknik olarak açıklanabilir.
Hesap ve muhasebe verileri güvenli arayüzler aracılığıyla okunur. Ödeme akışlarının sürekli bir resmi oluşturulur.
Modeller likidite ihtiyaçlarını, maruz kalınan riskleri ve mevsimsel etkileri değerlendirir. Sonuç, yatırım yapılabilir kısmın günlük olarak yeniden hesaplanmasıdır.
Serbest bırakılan tutar risk profiline göre tahsis edilir. Tutma süresi olmadığından, bekleme süresi olmadan para çekme işlemleri mümkündür.
Dalgalanan siparişlere sahip şirketler, bir sonraki sezon dışı erişim hakkını kaybetmeden, güçlü ayların fazlalıklarını yatırıma dönüştürebilir.
Satış vergisi veya ticaret vergisi rezervleri, ödeme tarihi yaklaşana kadar yatırım yapılabilir durumda kalır. Sürüm, vade tarihinden önce otomatik olarak gerçekleşir.
Büyüme veya yeni siparişler durumunda sistem, likidite tamponunu kalıcı olarak ihtiyatlı bir maksimum değerde tutmak yerine ayarlar.
Ödemeler bir bekletme süresine tabi değildir. Teknik işlem süresi banka bilgilerine bağlıdır; genellikle bir bankacılık günüdür.
Hesap verileri şifreli arayüzler aracılığıyla iletilir ve analiz sonuçlarından ayrı olarak saklanır. Erişim hakları rollere göre sınırlıdır.
Tahminler sürekli olarak gerçek nakit akışlarıyla karşılaştırılır. Sapmalar, yeni tahsis teklifleri oluşturulmadan önce risk tamponunun ayarlanmasına dahil edilir.